項 目
單位:新臺幣千元
說 明
預 算 數
現 金 流 量 預 計 表
中華民國102年度
國立臺北教育大學校務基金
▼業務活動之現金流量
85,446
本期賸餘(短絀‑)
630
調整非現金項目
84,816
大學:
折舊6,893萬6千元，無形資產攤銷635萬元。
附小:
折舊830萬元及攤銷123萬元。
業務活動之淨現金流入(流出‑)
85,446
▼投資活動之現金流量
‑43,809
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
減少固定資產及遞耗資產
0
減少無形資產、遞延借項及其他資
產
0
其他投資活動之現金流入
0
增加流動金融資產及短期貸墊款
0
增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
增加固定資產及遞耗資產
‑38,458
大學:
增加固定資產3,497萬元。
附小:
增加固定資產348萬8千元(國庫撥款)。
增加無形資產、遞延借項及其他資
產
‑5,351
大學:
增加無形資產535萬1千元(營運資金)。
其他投資活動之現金流出
0
投資活動之淨現金流入(流出‑)
‑43,809
▼融資活動之現金流量
11,388
增加短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
增加長期負債
0
增加基金、公積及填補短絀
11,388
大學:
增加基金790萬元(國庫現金撥款‑固定資產)。
附小:
增加固定資產348萬8千元(國庫現金撥款)。
其他融資活動之現金流入
0